○자치행정국장 김낙주 안녕하십니까? 자치행정국장 김낙주입니다.

시민에게 다가서는 의회상 정립과 시민의 복지향상 및 우리 시 발전을 위해 최선을 다해주시는 김홍성 의장님과 이창현 부의장님을 비롯한 의원님들께 진심으로 감사를 드립니다.

2019년도 세입․세출결산 승인안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

먼저 제안사유를 말씀드리면 지방자치단체의 결산은 지방의회에서 의결된 1회계연도의 세입ㆍ세출예산 등에 대한 집행실적을 정리한 사항으로써 지방자치법 제134조 및 동법 시행령 제54조, 지방회계법 제14조 및 동법 시행령 제10조, 화성시 결산검사위원 선임 및 운영에 관한 조례에 따라 지방자치단체의 장은 회계연도 출납폐쇄 이후 80일 이내에 결산서 및 증빙서류를 작성한 후 지방의회가 선임한 결산검사위원의 검사의견서를 첨부하여 다음연도 지방의회의 제1차 정례회 회기 내에 승인을 얻도록 규정하고 있습니다.

먼저 주요 승인사항을 말씀 드리겠습니다.

첫번째로, 세입과 세출의 결산입니다. 2019회계연도 우리 시 전체 세입․세출 예산현액은 3조 4,669억 원이며 이중 일반회계는 2조 7,232억 원, 특별회계는 7,437억 원입니다.

세입결산은 3조 6,160억 원으로 일반회계가 2조 8,718억 원, 특별회계가 7,442억 원입니다. 세출결산액은 2조 5,242억 원이며 이중 일반회계가 2조 2,256억 원, 특별회계가 2,986억 원으로서 예산현액 대비 73%를 집행하였습니다. 따라서 그 차액인 1조 917억 원은 세계잉여금으로 이월조치 하였습니다.

두번째로, 세계잉여금의 결산입니다. 세계잉여금은 1조 917억 원으로 명시이월 사업비가 873억 원, 사고이월 사업비가 608억 원, 계속비이월 사업비가 2,343억 원이며 보조금 집행잔액이 167억 원, 순세계잉여금이 6,924억 원입니다.

세번째, 기금의 결산입니다. 기금은 통합관리기금을 포함하여 총 13종에 1,425억 원이 되겠습니다.

네번째, 채권 및 채무의 결산입니다. 2019년도 말 기준 채권 현재액은 대여학자금 등 135억 원이며 채무 현재액은 2019년도 말 기준 0원입니다.

다음은 재무결산에 대해서 말씀드리겠습니다. 재무제표는 복식부기 회계원리를 기초로 작성하는 것으로 우리시의 회계연도 재정상태와 운영성과를 효율적으로 파악하고자 일반회계, 기타특별회계, 기금회계, 지방공기업특별회계를 통합하여 작성하였으며 공인회계사의 검토를 거쳐 제출하였습니다.

재무제표의 주요 구성요소인 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표에 대하여 말씀드리겠습니다.

첫번째로, 재정상태표에 대해 말씀드리겠습니다. 2019년 말 기준 화성시의 총 자산의 규모는 15조 4,772억 원이며 부채는 644억 원으로 총 자산대비 0.4%를 차지하고 있으며 총 자산에서 부채를 차감한 순자산은 15조 4,128억 원입니다.

두번째로, 재정운영표입니다. 총 수익은 2조 5,008억 원이며 총 비용은 2조 124억 원으로 총 수익에서 총 비용을 차감한 운영차액은 4,884억 원입니다.

세번째로, 순자산변동표에 대해서 말씀드리겠습니다. 2019년 1월 1일 기준 기초순자산은 13조 2,302억 원이며 운영차액이 4,884억 원, 순자산의 증가가 1조 7,324억 원, 순자산의 감소가 382억 원으로 2019년 12월 31일 기준 기말순자산은 15조 4,128억 원이 되겠습니다. 이밖에 재무결산에 대한 세부명세서는 재무제표에 명시되어 있으므로 참고하여 주시기 바랍니다.

다음은 2019회계연도 결산검사 결과에 대해 말씀드리겠습니다. 결산검사위원회 검토결과 결산검사 위원님들께서 『세출예산 집행률 0% 사업 개선 추진』등 열세 건에 대해 개선권고 의견을 주셨습니다. 지적하여 주신 13건에 대해서는 해당 실국소장에게 통보하여 시정 또는 개선토록 안내 하였으며 향후 같은 지적사항이 또 반복되지 않도록 세출예산 집행 및 재정운영에 만전을 기하겠습니다.

끝으로 결산검사위원장으로서 매일 회의를 주관하시며 열과 성을 다해 결산검사를 이끌어주신 이창현 부의장님과 결산검사 기간 내내 아낌없이 결산검사를 후원해주신 김홍성 의장님과 그리고 김도근 기획행정위원장님을 비롯한 각 상임위원장님께도 깊은 감사를 드리겠습니다.

이상으로 2019회계연도 세입․세출결산 승인안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

○맑은물사업소장 김학헌 안녕하십니까? 맑은물사업소장 김학헌입니다.

2019회계연도 상하수도사업 특별회계 세입세출 결산승인안에 대한 제안 설명에 앞서 평소 우리시 상하수도 행정에 대하여 깊은 관심과 애정을 쏟아주시는 김홍성 의장님과 여러 의원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

본 결산안의 목적은 「지방공기업법」 제35조 규정에 따라 상수도사업과 하수도사업에 대한 특별회계 결산보고서와 공인회계사의 회계감사 보고서를 첨부하여 의회 승인을 받기위하여 제안 드리는 사항이며 금액은 편의상 만원단위로 절사하여 보고 드리도록 하겠습니다.

먼저 상수도사업 결산 총괄에 대한 설명입니다. 상수도사업 자금결산으로는 2018년 이월액 929억 47만 원, 2019년 수입 1,057억 9,010만 원이며 2019년 지출 986억 8,862만 원으로 전기이월액과 수입금에서 지출금액을 차감한 차기이월금액은 1,000억 195만 원입니다.

다음은 상수도사업 「재무상태」에 대하여 설명 드리겠습니다. 2019년말 기준 총자산은 6,211억 4,570만 원으로 자기 자본비율이 88.2%로 양호한 재무상태를 유지하고 있었습니다.

다음으로 「영업활동에 따른 손익계산」내역을 설명 드리겠습니다. 2019년 영업활동 전반 총 수익은 997억 7,291만 원 이고 총 비용은 947억 7,093만 원이 되겠습니다. 수익과 비용을 정산한 당기 순이익은 50억 198만 원이 발생하였습니다. 당기 순이익 발생 주요 원인으로는 상수도 사용량이 증가됨에 따라 급수수익이 증가된 것으로 분석되고 있습니다.

이어서 상수도 총괄원가에 대해서 설명 드리겠습니다. 상수도「톤당 요금」은 846.8원이며, 「톤당 원가」는 874.64원으로 상수도 요금 현실화율은 96.82%로 나타났습니다.

상수도 요금 현실화율이 전년대비 1.45% 감소하여 요금 인상요인이 3.29% 발생하였으나 요금인상보다는 총괄원가의 절감방안을 적극 추진하여 서민경제 부담을 최소화시켜 친 서민적 상수도사업 경영을 지속하겠습니다.

이상으로 상수도사업 특별회계 결산승인안에 대한 제안 설명을 마치고 이어서 하수도사업 특별회계 결산승인안에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.

하수도사업 결산 총괄에 대한 설명입니다. 하수도사업 자금 결산으로는 2018년 이월액 717억 6,619만 원, 2019년 수입 1,118억 341만 원이며 2019년 지출 1,036억 5,188만 원으로 차기 이월금액은 799억 1,772만 원입니다.

다음은 하수도사업 「재무상태」에 대해서 설명 드리겠습니다. 2019년 말 기준 총 자산은 6,355억 2,782만 원으로 자기자본비율은 99.98%로 매우 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.

다음으로 「영업활동에 따른 손익계산」내역을 설명 드리겠습니다. 2019년 영업활동 총 수익은 449억 367만 원이며 비용은 722억 6,521만 원으로 당기 순손실이 273억 6,154만원이 발생하였습니다. 당기 순손실 발생 원인으로는 사용료 수입 등이 증가 하였음에도 불구하고 일반회계 전입금 수입이 전년대비 300억 원 감소하였기 때문인 것으로 분석되고 있습니다.

다음으로 하수도 총괄원가에 대해서 설명 드리겠습니다. 「처리 원가」는 톤당 1,200.5원이며 「톤당 요금」은 603.36원으로 요금현실화율은 50.26% 로 나타났습니다.

2019년부터 2021년까지 하수도 요금을 단계적으로 인상을 추진하여 2019년 요금현실화율은 작년 대비 7.61% 상승하였습니다.

앞으로도 하수도 요금현실화율 향상과 하수도 보급률 확대 및 환경위생을 최우선으로 추진하여 화성시민 모두가 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 노력하겠습니다.

이밖에 결산에 대한 세부사항은 결산감사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

이상으로 2019회계연도 상·하수도사업 특별회계 세입세출 결산승인안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

○기획조정실장 김종대 안녕하십니까? 기획조정실장 김종대입니다.

2019회계연도 예비비 지출 승인안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

「지방재정법」 제43조 및 「지방자치법」 제129조에 따라 2019회계연도 예산 편성 이후에 긴급한 지출사유가 발생하여 지출승인한 예비비는 총 3건에 47억 1,494만 원이며 이중 43억 8,181만 2천 원을 지출하였습니다.

세부사업별로 지출승인내역을 말씀 드리면 행정소송 대법원 판결에 따른 공탁금과 보상금 지급에 41억 8,544만 원, 태풍 링링으로 인한 관내 보호수 긴급 복구 사업비에 2,000만 원, 태풍 링링사업으로 인한 피해주민에게 생활안정 지원금에 5억 950만 원을 지출승인하였습니다.

앞서 보고 드린 바와 같이 2019회계연도 예비비 지출은 태풍 긴급 복구비, 주민 생활안정 지원금과 소송 확정 판결에 따른 공탁금 및 보상금 지급 등 예측할 수 없었던 불가피한 지출이었음을 헤아리시어 집행부 안대로 승인하여 주실 것을 요청 드리면서 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.